本站消息，11月4日，中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0219元，累计净值为1.0219元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.31%，近6个月上涨0.79%，近1年上涨1.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.44%，现金占净值比0.19%。

该基金的基金经理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.17%。

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